La Tesorería Moderna en México

LA TESORERÍA MODERNA

AMIB: FIDLTM27
OBJETIVO: Al finalizar el curso, identificará las variables externas que afectan la estructura financiera de la empresa, reconocerá el papel del tesorero en la administración empresarial, mediante el análisis de las estrategias de corto y largo plazos existentes para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa.

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL CICLO DE LA EMPRESA

- Responsabilidad del administrador financiero
- Impacto de sus decisiones en la estructura financiera de la empresa

ELEMENTOS ESENCIALES EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS

- Conocimiento de los factores macroeconómicos
- Inflación - Tipo de Cambio - Tasas de interés- Definición de escenarios

CÓMO ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL CAPITAL DE TRABAJO

- La tesorería operativa - El presupuesto de Caja
- Cuentas por cobrar y su recuperación - El manejo de Inventarios

ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

- La administración del capital de trabajo
- La administración del efectivo
- La administración de cuentas por cobrar
- La administración de inventarios
- La administración de los pasivos del corto plazo

ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO

- Valuación de las inversiones - Fuentes de financiamiento
- Acciones – Deuda - Fusiones y adquisiciones -Capital de riesgo

NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS EN LA GESTION DE LA TESORERIA

- Cash Management
- Tesorería Cero-Negativa
- Centralización versus Descentralización
- Relaciones con Instituciones Financieras

EL RIESGO Y LA TESORERÍA